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上证指数迎来开门红,抱团股票反而调整,为什么会这样?

  今天市场给大家一个玩笑:上证指数收阳,3600家个股上涨,但亏钱的人反而更多。说好的开门红出现了,不过很多投资者已经吃上牛年第一碗面。市场普涨过后,当然想知道这是为什么。(利益相关:本人节前已公开说明减仓大消费,现在找原因也是想知道什么时候会止跌)

  

上证指数迎来开门红,抱团股票反而调整,为什么会这样?


  记得以前说过,干倒一个行业的,一定不是这个行业出现了强劲的竞争对手,而是在别的地方出现了一个看似无关的利空消息。比方说以前有小偷,但现在小偷却少了,主要原因是大家都开始使用移动支付,社会上现金流动少了,纸币都成了稀缺商品,小偷的生存空间被强制压缩。所以消灭小偷的,并不是出现更强大的小偷同行,更不是警察叔叔,而是无现金支付这个八杆子都打不着的移动支付。

  

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  今天机构抱团股集体调整,很明显不是这些个股基本面出现了重大转变,而是一个看似八杆子都打不着的消息导致的。这个消息社会上热议非常多:2月17日,贵州茅台酒股份有限公司发布消息,茅台集团总工程师、首席质量官王莉入围中国工程院增选院士名单。

  

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  先解释一下中国工程院院士是什么。清华建校以来“最年轻女博导”,37岁就带领团队攻克困扰了世界结构生物学界长达半个世纪难题的美女科学家颜宁落选2017年中国科学院院士后出走美国普林斯顿大学,2019年当选美国国家科学院外籍院士;李爱珍,世界著名科学家,我国研究半导体的功臣,为国家做了很多卓越的贡献,4次落选中科院院士后成美国院士;诺贝尔医学奖获得者屠呦呦,多次申请国内院士被拒,至今也未成国内院士。

  

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  问题来了,贵州茅台总工程师入围这个名单,到底是利好还是利空?如果说茅台就像宣传所说,用的是传统酿造工艺,那么茅台的总工程师到底贡献了怎样的杰出贡献?如果总工的确革新了茅台的酿造工艺,那这个茅台不就是现代科学下的产物吗?会不会在广告上又陷入虚假宣传的窘境?坦白地说,无论如何作答,对茅台本身的传统形象会构成打击,这次“利好茅台”唱不起来了。

  

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  截至发稿,网上最新的消息是贵州科协回应茅台总工入围院士:符合相关标准,白酒也是一个行业,不能歧视。所以市场把茅中茅当成是科技股,科技股大家都懂,市场平均估值只能是50-60倍,支撑不了80倍的消费股估值,今天进行估值回归,看来是合情合理的事情了。茅中茅都跌了,那些依附在茅台估值周围的小弟弟,当然作鸟兽散,今天大面积出现回调,什么药茅、酱茅都不能幸免。

  

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  另一方面,这些大消费实际上年前涨幅真的很惊人,大家实际上都知道会有抱团瓦解的一天,只是想不到会在开年第一个交易日就出现,同样也形成一定的市场恐慌。现在的情况是,大家都知道这些品种茅估值相当高,都怕有人提前离场把自己留在山顶,于是只要发现风吹草动马上翻脸不认人,昨天还叫人家小甜甜,今天就被成牛夫人,看来抱团内部也在发掘别的投资机会,即吃着碗里的,望着碗外的,并不是坚定看好。现在这些抱团品种出现调整,不能说一定见顶,但是之前那种无脑躺赢的模式很难持续性了。

  

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